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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 934 000.00 | 370 840.00 | 1 563 160.00 | 1 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 736.00 | 43 325.00 | 411.00 | 43 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 923.00 | 58 746.00 | 28 178.00 | 86 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 922.00 | 278.00 | 9 644.00 | 9 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 733.00 | 473 189.00 | 1 601 544.00 | 2 074 733.00 |
BT Marchandises | 126 574.00 | 3 162.00 | 123 413.00 | 126 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 187 359.00 | | 187 359.00 | 187 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 494.00 | 3 162.00 | 520 332.00 | 523 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 227.00 | 476 351.00 | 2 121 876.00 | 2 598 227.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693 431.00 | 607 412.00 | | 693 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 528.00 | 86 019.00 | | 83 528.00 |
DL TOTAL (I) | 782 459.00 | 698 931.00 | | 782 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 649.00 | 1 102 371.00 | | 1 086 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 651.00 | 29 048.00 | | 21 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | 173 873.00 | | 167 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 412.00 | 72 361.00 | | 63 412.00 |
EA Autres dettes | | 4 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 418.00 | 1 382 613.00 | | 1 339 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 876.00 | 2 081 543.00 | | 2 121 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 916.00 | 450 910.00 | | 412 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 8 175.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 573.00 | | 17 111.00 | 2 058 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 2 074 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 130 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 500.00 | | 17 109.00 | 114 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | 2.00 | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 341.00 | 6 680.00 | 950.00 | 96 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 341.00 | 6 680.00 | 950.00 | 96 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 278.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 840.00 | | | 370 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 732.00 | 3 162.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 572.00 | 3 440.00 | 1 732.00 | 372 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 572.00 | 3 440.00 | 1 732.00 | 372 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | 1 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 359.00 | 158 857.00 | 431 035.00 | 1 085 359.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 700.00 | 187 778.00 | 9 922.00 | 197 700.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 418.00 | 412 916.00 | 431 035.00 | 1 339 418.00 |