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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 135.00 | 39 747.00 | 18 389.00 | 58 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 262.00 | 44 823.00 | 1 402 439.00 | 1 447 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 294.00 | 59 016.00 | 727 279.00 | 786 294.00 |
BZ Autres créances | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 234.00 | 59 016.00 | 1 150 219.00 | 1 209 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 496.00 | 103 839.00 | 2 552 658.00 | 2 656 496.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 425 600.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 935.00 | 26 335.00 | | 29 935.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 533.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 282.00 | 71 591.00 | | 124 282.00 |
DL TOTAL (I) | 980 104.00 | 524 059.00 | | 980 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 087.00 | 374 000.00 | | 588 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 101.00 | 331 127.00 | | 591 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 105.00 | 228 273.00 | | 301 105.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 2 160.00 | | 4 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 141.00 | 85 678.00 | | 88 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 554.00 | 1 021 453.00 | | 1 572 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 658.00 | 1 545 513.00 | | 2 552 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 449.00 | | 1 943 449.00 | 1 943 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 449.00 | | 1 943 449.00 | 1 943 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 142.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | 142.00 | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 142.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 18 905.00 | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 093.00 | 1 424 017.00 | | 2 177 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 811.00 | 1 352 426.00 | | 2 052 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 282.00 | 71 591.00 | | 124 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 320.00 | | 758 906.00 | 694 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 963.00 | 26 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 1 447 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 847.00 | | 717 121.00 | 645 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | | 26 337.00 | 31 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | 15 448.00 | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 837.00 | 24 986.00 | | 19 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 4 326.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 20 660.00 | | 19 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 716.00 | 29 296.00 | 13 996.00 | 43 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 716.00 | 29 296.00 | 13 996.00 | 43 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 716.00 | 29 296.00 | 13 996.00 | 43 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 296.00 | 13 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 101.00 | 591 101.00 | | 591 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
UX Autres créances clients | 712 029.00 | | | 712 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
VB T. V. A. | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
VC Groupe et associés | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
VI Groupe et associés | 587 118.00 | 587 118.00 | | 587 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 367.00 | 1 072 383.00 | 19 984.00 | 1 092 367.00 |
VW T.V.A. | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 554.00 | 1 572 554.00 | | 1 572 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |