| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 20 853.00 | 56 900.00 | 77 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 308.00 | 22 743.00 | 2 456 565.00 | 2 479 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 063.00 | 43 062.00 | 1 155 001.00 | 1 198 063.00 |
BZ Autres créances | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
CF Disponibilités | 193 309.00 | | 193 309.00 | 193 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 986.00 | 43 062.00 | 1 980 924.00 | 2 023 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 294.00 | 65 805.00 | 4 437 489.00 | 4 503 294.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 638 400.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 187 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
DH Report à nouveau | 385 556.00 | 265 231.00 | | 385 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 122.00 | 120 325.00 | | 137 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 118.00 | 1 274 996.00 | | 1 012 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 077.00 | 573 352.00 | | 2 494 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 223 850.00 | | 162 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 401.00 | 466 507.00 | | 510 401.00 |
EA Autres dettes | 141 675.00 | 9 884.00 | | 141 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 769.00 | 96 492.00 | | 116 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 371.00 | 1 873 206.00 | | 3 425 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 489.00 | 3 148 201.00 | | 4 437 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 071.00 | | 2 218 071.00 | 2 218 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 071.00 | | 2 218 071.00 | 2 218 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 23 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 1 278.00 | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 2 452.00 | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | 1 266.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 24 862.00 | | 33 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 854.00 | 2 585 436.00 | | 2 935 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 732.00 | 2 465 111.00 | | 2 798 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 122.00 | 120 325.00 | | 137 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 331.00 | | 1 440 976.00 | 1 438 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 041 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 479 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 782.00 | | | 1 359 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 496.00 | | 25 258.00 | 52 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 053.00 | | 1 415 719.00 | 26 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 530.00 | 25 273.00 | | -2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 243.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 176.00 | 25 029.00 | | -4 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 747.00 | 7 230.00 | 9 915.00 | 45 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 747.00 | 7 230.00 | 9 915.00 | 45 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 747.00 | 7 230.00 | 9 915.00 | 45 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 389.00 | 1 146 389.00 | | 1 146 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VC Groupe et associés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 793.00 | 232 193.00 | 1 454 433.00 | 2 012 793.00 |
VI Groupe et associés | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 166 751.00 | | | 2 166 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 427.00 | 1 330 655.00 | 26 772.00 | 1 357 427.00 |
VW T.V.A. | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 371.00 | 1 644 771.00 | 1 454 433.00 | 3 425 371.00 |