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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 5 463.00 | 1 503.00 | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 7 408.00 | 60 215.00 | 67 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 713.00 | 12 871.00 | 1 449 842.00 | 1 462 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 010.00 | 26 300.00 | 969 710.00 | 996 010.00 |
BZ Autres créances | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 337.00 | 26 300.00 | 1 295 037.00 | 1 321 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 050.00 | 39 171.00 | 2 744 879.00 | 2 784 050.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 935.00 | 29 935.00 | | 33 935.00 |
DH Report à nouveau | 120 569.00 | 287.00 | | 120 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 575.00 | 124 282.00 | | 41 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 679.00 | 980 104.00 | | 1 021 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 624.00 | 588 087.00 | | 613 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 999.00 | 591 101.00 | | 651 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 302.00 | 301 105.00 | | 316 302.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 4 120.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 131.00 | 88 141.00 | | 97 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 200.00 | 1 572 554.00 | | 1 723 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 879.00 | 2 552 658.00 | | 2 744 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 979.00 | | 2 019 979.00 | 2 019 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 979.00 | | 2 019 979.00 | 2 019 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 27 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 517.00 | 645.00 | | 18 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 517.00 | 6 792.00 | | 18 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 236.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 282.00 | 6 023.00 | | 16 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 572.00 | 6 259.00 | | 16 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | 533.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813.00 | 32 941.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 649.00 | 2 177 093.00 | | 2 418 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 073.00 | 2 052 811.00 | | 2 377 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 575.00 | 124 282.00 | | 41 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 262.00 | | 69 141.00 | 1 447 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 097.00 | 30 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 690.00 | 1 462 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 593.00 | 67 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 968.00 | | 1 890.00 | 1 362 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 135.00 | | 43 081.00 | 58 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | 24 170.00 | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 823.00 | 8 178.00 | 40 129.00 | 44 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 387.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 7 791.00 | 40 129.00 | 39 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 016.00 | 23 180.00 | 55 896.00 | 59 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 016.00 | 23 180.00 | 55 896.00 | 59 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 016.00 | 23 180.00 | 55 896.00 | 59 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 999.00 | 651 999.00 | | 651 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
UX Autres créances clients | 958 210.00 | | | 958 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
VC Groupe et associés | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VI Groupe et associés | 612 735.00 | 612 735.00 | | 612 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 248.00 | 1 264 191.00 | 24 057.00 | 1 288 248.00 |
VW T.V.A. | 182 125.00 | 182 125.00 | | 182 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 840.00 | 1 722 840.00 | | 1 722 840.00 |