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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 647.00 | 243.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 496.00 | -4 176.00 | 56 672.00 | 52 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 331.00 | -2 530.00 | 1 440 861.00 | 1 438 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 509.00 | 45 747.00 | 1 011 762.00 | 1 057 509.00 |
BZ Autres créances | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
CF Disponibilités | 499 288.00 | | 499 288.00 | 499 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 087.00 | 45 747.00 | 1 707 340.00 | 1 753 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 419.00 | 43 217.00 | 3 148 201.00 | 3 191 419.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | 36 035.00 | | 63 840.00 |
DH Report à nouveau | 265 231.00 | 160 044.00 | | 265 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 325.00 | 152 992.00 | | 120 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 996.00 | 1 174 671.00 | | 1 274 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 352.00 | 265 508.00 | | 573 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 850.00 | 1 061 672.00 | | 223 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 507.00 | 362 696.00 | | 466 507.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 15 133.00 | | 9 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 492.00 | 106 643.00 | | 96 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 206.00 | 1 811 653.00 | | 1 873 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 201.00 | 2 986 323.00 | | 3 148 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 931.00 | | 2 119 931.00 | 2 119 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 931.00 | | 2 119 931.00 | 2 119 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 4 295.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 4 295.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 36.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 4 259.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 33 716.00 | | 24 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 436.00 | 2 455 869.00 | | 2 585 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 111.00 | 2 302 877.00 | | 2 465 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 325.00 | 152 992.00 | | 120 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 977.00 | | 6 098.00 | 1 455 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 26 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 744.00 | 1 438 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 076.00 | 1 359 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 494.00 | 52 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 858.00 | | | 1 364 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 369.00 | | 4 621.00 | 65 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 1 477.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 4 855.00 | 22 570.00 | 15 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 630.00 | 5 076.00 | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 4 225.00 | 17 494.00 | 9 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 845.00 | 7 902.00 | | 37 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 845.00 | 7 902.00 | | 37 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 845.00 | 7 902.00 | | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 850.00 | 223 850.00 | | 223 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 613.00 | 1 002 613.00 | | 1 002 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VC Groupe et associés | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 573 073.00 | 573 073.00 | | 573 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 852.00 | 1 253 799.00 | 26 053.00 | 1 279 852.00 |
VW T.V.A. | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 086.00 | 1 370 086.00 | 500 000.00 | 1 870 086.00 |