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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 093.00 | 873.00 | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 369.00 | 9 093.00 | 56 276.00 | 65 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 977.00 | 15 186.00 | 1 440 791.00 | 1 455 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 971.00 | 37 845.00 | 1 167 126.00 | 1 204 971.00 |
BZ Autres créances | 252 081.00 | | 252 081.00 | 252 081.00 |
CF Disponibilités | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 377.00 | 37 845.00 | 1 545 532.00 | 1 583 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 354.00 | 53 031.00 | 2 986 323.00 | 3 039 354.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 035.00 | 33 935.00 | | 36 035.00 |
DH Report à nouveau | 160 044.00 | 120 569.00 | | 160 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 992.00 | 41 575.00 | | 152 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 671.00 | 1 021 679.00 | | 1 174 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 508.00 | 613 624.00 | | 265 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 672.00 | 651 999.00 | | 1 061 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 696.00 | 316 302.00 | | 362 696.00 |
EA Autres dettes | 15 133.00 | 1 674.00 | | 15 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 643.00 | 97 131.00 | | 106 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 653.00 | 1 723 200.00 | | 1 811 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 323.00 | 2 744 879.00 | | 2 986 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 730.00 | | 2 158 730.00 | 2 158 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 730.00 | | 2 158 730.00 | 2 158 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 18 517.00 | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 18 517.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 289.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 16 572.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | 1 945.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 716.00 | -1 813.00 | | 33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 869.00 | 2 418 649.00 | | 2 455 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 877.00 | 2 377 073.00 | | 2 302 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 992.00 | 41 575.00 | | 152 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 713.00 | | 519.00 | 1 462 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 1 455 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 65 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 858.00 | | | 1 364 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 231.00 | | 519.00 | 30 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 4 570.00 | 2 255.00 | 12 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 630.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 3 940.00 | 2 255.00 | 7 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | 23 680.00 | 12 135.00 | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | 23 680.00 | 12 135.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | 23 680.00 | 12 135.00 | 26 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 680.00 | 12 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 672.00 | 1 061 672.00 | | 1 061 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 557.00 | 1 159 557.00 | | 1 159 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VB T. V. A. | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
VC Groupe et associés | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VI Groupe et associés | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 736.00 | 1 497 160.00 | 24 576.00 | 1 521 736.00 |
VW T.V.A. | 228 962.00 | 228 962.00 | | 228 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 653.00 | 1 811 653.00 | | 1 811 653.00 |