| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 592.00 | 33 581.00 | 49 012.00 | 82 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 011.00 | 35 471.00 | 2 280 541.00 | 2 316 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 858.00 | 43 342.00 | 1 095 516.00 | 1 138 858.00 |
BZ Autres créances | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 133.00 | | 400 133.00 | 400 133.00 |
CF Disponibilités | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 630.00 | 43 342.00 | 2 037 288.00 | 2 080 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 641.00 | 78 813.00 | 4 317 829.00 | 4 396 641.00 |
CU Autres participations | 847 000.00 | | 847 000.00 | 847 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
DH Report à nouveau | 522 678.00 | 385 556.00 | | 522 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 260.00 | 137 122.00 | | 291 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 377.00 | 1 012 118.00 | | 1 303 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 485.00 | 2 012 793.00 | | 1 759 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 008.00 | 481 284.00 | | 409 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 162 450.00 | | 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 255.00 | 510 401.00 | | 563 255.00 |
EA Autres dettes | 46 936.00 | 141 675.00 | | 46 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 498.00 | 116 769.00 | | 128 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 452.00 | 3 425 371.00 | | 3 014 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 829.00 | 4 437 489.00 | | 4 317 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 035.00 | | 2 359 035.00 | 2 359 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 035.00 | | 2 359 035.00 | 2 359 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 3 372.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 022.00 | | | 168 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 978.00 | 3 372.00 | | 21 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 489.00 | 33 761.00 | | 75 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 144.00 | 2 935 854.00 | | 3 395 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 884.00 | 2 798 732.00 | | 3 103 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 260.00 | 137 122.00 | | 291 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 308.00 | | 4 839.00 | 2 479 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 135.00 | 873 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 135.00 | 2 316 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 782.00 | | | 1 359 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 753.00 | | 4 839.00 | 77 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 772.00 | | | 1 041 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | 12 728.00 | | 22 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 853.00 | 12 728.00 | | 20 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 062.00 | 280.00 | | 43 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 062.00 | 280.00 | | 43 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 062.00 | 280.00 | | 43 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 436.00 | 135 436.00 | | 135 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 848.00 | 1 086 848.00 | | 1 086 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VB T. V. A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VC Groupe et associés | 274 020.00 | 274 020.00 | | 274 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 485.00 | 358 706.00 | 1 400 779.00 | 1 759 485.00 |
VI Groupe et associés | 406 397.00 | 406 397.00 | | 406 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 308.00 | | | 253 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 130.00 | 1 496 493.00 | 26 637.00 | 1 523 130.00 |
VW T.V.A. | 258 391.00 | 258 391.00 | | 258 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 452.00 | 1 613 673.00 | 1 400 779.00 | 3 014 452.00 |