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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 4 316.00 | 327.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 350.00 | 373 262.00 | 99 089.00 | 472 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 177.00 | 100 904.00 | 19 273.00 | 120 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 208.00 | 480 870.00 | 119 339.00 | 600 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 489.00 | 8 480.00 | 300 009.00 | 308 489.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 186.00 | 8 480.00 | 727 706.00 | 736 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 395.00 | 489 350.00 | 847 045.00 | 1 336 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 900.00 | 103 117.00 | | 154 900.00 |
DH Report à nouveau | 16 150.00 | 7 864.00 | | 16 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 665.00 | 60 069.00 | | 68 665.00 |
DL TOTAL (I) | 404 715.00 | 336 050.00 | | 404 715.00 |
DN Avances conditionnées | | 51 177.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 51 177.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 684.00 | 2 215.00 | | 1 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 684.00 | 2 215.00 | | 1 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 180 917.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 561.00 | 35 561.00 | | 27 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 471.00 | 283 582.00 | | 249 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 662.00 | 56 666.00 | | 72 662.00 |
EA Autres dettes | 78 989.00 | 933.00 | | 78 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 647.00 | 557 658.00 | | 440 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 045.00 | 947 099.00 | | 847 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 006.00 | 123 442.00 | 1 270 447.00 | 1 147 006.00 |
FD Production vendue biens | 475 290.00 | 2 636.00 | 477 926.00 | 475 290.00 |
FG Production vendue services | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 502.00 | 126 078.00 | 1 811 579.00 | 1 685 502.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 532.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 227.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 227.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -227.00 | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 394.00 | 2 085 241.00 | | 1 862 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 729.00 | 2 025 172.00 | | 1 793 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 665.00 | 60 069.00 | | 68 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 219.00 | | 19 989.00 | 580 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 181.00 | | 19 989.00 | 577 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 338.00 | 42 532.00 | | 438 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 950.00 | 42 532.00 | | 435 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215.00 | | 531.00 | 2 215.00 |
6T Sur comptes clients | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | | 531.00 | 10 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 471.00 | 249 471.00 | | 249 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 298 347.00 | | | 298 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VP Divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 293.00 | 329 501.00 | 10 792.00 | 340 293.00 |
VW T.V.A. | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 597.00 | 429 597.00 | | 429 597.00 |