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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 4 584.00 | 59.00 | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 700.00 | 412 162.00 | 60 538.00 | 472 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 377.00 | 106 646.00 | 18 730.00 | 125 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 758.00 | 525 780.00 | 79 978.00 | 605 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BT Marchandises | 207 584.00 | | 207 584.00 | 207 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 052.00 | 11 931.00 | 274 121.00 | 286 052.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 163 184.00 | | 163 184.00 | 163 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 011.00 | 11 931.00 | 700 080.00 | 712 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 769.00 | 537 711.00 | 780 058.00 | 1 317 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 715.00 | 154 900.00 | | 189 715.00 |
DH Report à nouveau | | 16 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 68 665.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 394 674.00 | 404 715.00 | | 394 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918.00 | 1 684.00 | | 2 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918.00 | 1 684.00 | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 578.00 | 27 561.00 | | 38 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 140.00 | 249 471.00 | | 242 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 398.00 | 72 662.00 | | 96 398.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 78 989.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 466.00 | 440 647.00 | | 382 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 058.00 | 847 045.00 | | 780 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 483.00 | 309 455.00 | 1 714 938.00 | 1 405 483.00 |
FD Production vendue biens | 256 102.00 | | 256 102.00 | 256 102.00 |
FG Production vendue services | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 710.00 | 309 455.00 | 2 003 165.00 | 1 693 710.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | 1 276.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 1 471.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -1 471.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 186.00 | 1 862 394.00 | | 2 084 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 227.00 | 1 793 729.00 | | 2 044 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | 68 665.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 208.00 | | 5 550.00 | 600 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 170.00 | | 5 550.00 | 597 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 870.00 | 44 911.00 | | 480 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 482.00 | 44 911.00 | | 478 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684.00 | 1 234.00 | | 1 684.00 |
6T Sur comptes clients | 8 480.00 | 3 451.00 | | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 480.00 | 3 451.00 | | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 164.00 | 4 685.00 | | 10 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 140.00 | 242 140.00 | | 242 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 723.00 | 284 790.00 | 14 933.00 | 299 723.00 |
VW T.V.A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |