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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 369.00 | 39 925.00 | 13 444.00 | 53 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 55 208.00 | 10 916.00 | 66 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 198.00 | 97 521.00 | 25 678.00 | 123 198.00 |
BT Marchandises | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
BZ Autres créances | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CF Disponibilités | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 109.00 | | 439 109.00 | 439 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 308.00 | 97 521.00 | 464 787.00 | 562 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 248.00 | 62 112.00 | | 82 248.00 |
DH Report à nouveau | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | 20 136.00 | | 8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 268 570.00 | 260 112.00 | | 268 570.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 406.00 | 119 447.00 | | 117 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 19 355.00 | | 25 648.00 |
EA Autres dettes | 20 663.00 | 12 675.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 717.00 | 173 970.00 | | 163 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 787.00 | 466 582.00 | | 464 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 471.00 | 4 632.00 | 471 103.00 | 466 471.00 |
FD Production vendue biens | 167 250.00 | -7 000.00 | 160 250.00 | 167 250.00 |
FG Production vendue services | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 352.00 | -2 368.00 | 706 984.00 | 709 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 717.00 | 476.00 | | 79 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 375.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 375.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -375.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 3 620.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 811.00 | 1 283 785.00 | | 803 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 353.00 | 1 263 649.00 | | 795 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | 20 136.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 024.00 | | 2 324.00 | 239 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 150.00 | 123 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 150.00 | 119 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 319.00 | | 2 324.00 | 235 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 010.00 | 20 661.00 | 118 150.00 | 195 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 622.00 | 20 661.00 | 118 150.00 | 192 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 453.00 | | 15 953.00 | 48 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 180 272.00 | 180 272.00 | | 180 272.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 058.00 | 308 740.00 | 1 318.00 | 310 058.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |