| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 757.00 | 132 373.00 | 18 384.00 | 150 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 307.00 | 37 076.00 | 38 231.00 | 75 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 770.00 | 171 837.00 | 57 933.00 | 229 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 236 485.00 | | 236 485.00 | 236 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 276.00 | | 214 276.00 | 214 276.00 |
BZ Autres créances | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CF Disponibilités | 202 300.00 | | 202 300.00 | 202 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 945.00 | | 761 945.00 | 761 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 715.00 | 171 837.00 | 819 878.00 | 991 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 254.00 | 181 613.00 | | 55 254.00 |
DH Report à nouveau | 12 863.00 | 8 061.00 | | 12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 858.00 | 378 444.00 | | 86 858.00 |
DL TOTAL (I) | 319 976.00 | 733 118.00 | | 319 976.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 282 247.00 | | 284 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 570.00 | 110 569.00 | | 157 570.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 17 133.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 403.00 | 460 160.00 | | 467 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 878.00 | 1 193 278.00 | | 819 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 092.00 | 469 312.00 | 1 709 404.00 | 1 240 092.00 |
FD Production vendue biens | 142 901.00 | 56 760.00 | 199 662.00 | 142 901.00 |
FG Production vendue services | 71 929.00 | 58 475.00 | 130 404.00 | 71 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 923.00 | 584 547.00 | 2 039 470.00 | 1 454 923.00 |
FM Production stockée | | | -2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 620 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 15 687.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 26 155.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 41 843.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 324 157.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 49 676.00 | | 26 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 019.00 | 2 695 996.00 | | 2 661 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 161.00 | 2 317 553.00 | | 2 574 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 858.00 | 378 444.00 | | 86 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 585.00 | | 65 589.00 | 180 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -667.00 | | 1 318.00 | -667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -667.00 | 17 072.00 | 229 770.00 | -667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 226 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 547.00 | | 65 589.00 | 177 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 290.00 | 23 836.00 | 16 288.00 | 164 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 902.00 | 23 836.00 | 16 288.00 | 161 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 284 147.00 | | 284 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 214 276.00 | 214 276.00 | | 214 276.00 |
VB T. V. A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VC Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 430.00 | 320 113.00 | 1 318.00 | 321 430.00 |
VW T.V.A. | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 403.00 | 467 403.00 | | 467 403.00 |