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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 012.00 | 140 707.00 | 19 305.00 | 160 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 307.00 | 51 914.00 | 23 393.00 | 75 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 024.00 | 195 010.00 | 44 015.00 | 239 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 269 543.00 | 15 953.00 | 253 590.00 | 269 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 520.00 | 15 953.00 | 422 567.00 | 438 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 544.00 | 210 963.00 | 466 582.00 | 677 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 112.00 | 55 254.00 | | 62 112.00 |
DH Report à nouveau | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 136.00 | 86 858.00 | | 20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 260 112.00 | 319 976.00 | | 260 112.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 447.00 | 284 147.00 | | 119 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 355.00 | 157 570.00 | | 19 355.00 |
EA Autres dettes | 12 675.00 | 2 819.00 | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 970.00 | 467 403.00 | | 173 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 582.00 | 819 878.00 | | 466 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 117.00 | 90 508.00 | 1 105 626.00 | 1 015 117.00 |
FD Production vendue biens | 139 122.00 | -5 274.00 | 133 848.00 | 139 122.00 |
FG Production vendue services | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 305.00 | 85 234.00 | 1 281 539.00 | 1 196 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 203.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 987.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -987.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 26 974.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 785.00 | 2 661 019.00 | | 1 283 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 649.00 | 2 574 161.00 | | 1 263 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 136.00 | 86 858.00 | | 20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 770.00 | 9 255.00 | | 229 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 024.00 | | | 239 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 319.00 | | | 235 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 064.00 | 9 255.00 | | 226 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 837.00 | 23 173.00 | | 171 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | 23 173.00 | | 169 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 15 953.00 | | 32 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 614.00 | 133 297.00 | 1 318.00 | 134 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |