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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 325.00 | 120 038.00 | 13 287.00 | 133 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 222.00 | 41 863.00 | 2 358.00 | 44 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 585.00 | 164 290.00 | 16 295.00 | 180 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 361 321.00 | | 361 321.00 | 361 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
BZ Autres créances | 415 776.00 | | 415 776.00 | 415 776.00 |
CF Disponibilités | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 983.00 | | 1 176 983.00 | 1 176 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 568.00 | 164 290.00 | 1 193 278.00 | 1 357 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 613.00 | 189 715.00 | | 181 613.00 |
DH Report à nouveau | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 444.00 | 39 959.00 | | 378 444.00 |
DL TOTAL (I) | 733 118.00 | 394 674.00 | | 733 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 211.00 | 38 578.00 | | 50 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 247.00 | 242 140.00 | | 282 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 569.00 | 96 398.00 | | 110 569.00 |
EA Autres dettes | 17 133.00 | 5 350.00 | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 160.00 | 382 466.00 | | 460 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 278.00 | 780 058.00 | | 1 193 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 316.00 | 758 819.00 | 1 813 135.00 | 1 054 316.00 |
FD Production vendue biens | 189 164.00 | 3 601.00 | 192 765.00 | 189 164.00 |
FG Production vendue services | 177 209.00 | 40 532.00 | 217 742.00 | 177 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 690.00 | 802 952.00 | 2 223 642.00 | 1 420 690.00 |
FM Production stockée | | | -10 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 687.00 | 45.00 | | 15 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 155.00 | 1 858.00 | | 26 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 843.00 | 1 903.00 | | 41 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 157.00 | -1 903.00 | | 324 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 5 115.00 | | 49 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 996.00 | 2 084 186.00 | | 2 695 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 553.00 | 2 044 227.00 | | 2 317 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 444.00 | 39 959.00 | | 378 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 758.00 | | | 605 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 173.00 | 180 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 173.00 | 177 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 720.00 | | | 602 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 780.00 | 37 527.00 | 399 018.00 | 525 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 392.00 | 37 527.00 | 399 018.00 | 523 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
6T Sur comptes clients | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 247.00 | 282 247.00 | | 282 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 339 682.00 | 339 682.00 | | 339 682.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VI Groupe et associés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 353.00 | 375 353.00 | | 375 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 303.00 | 758 653.00 | 650.00 | 759 303.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 160.00 | 460 160.00 | | 460 160.00 |