| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 748.00 | 1 252.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 7 988.00 | 6 970.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 358.00 | 24 736.00 | 41 622.00 | 66 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 584 487.00 | | 584 487.00 | 584 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 601.00 | | 798 601.00 | 798 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 958.00 | 24 736.00 | 840 222.00 | 864 958.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | 2 304.00 | | 4 749.00 |
DG Autres réserves | 80 216.00 | 33 765.00 | | 80 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | 48 896.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 663 064.00 | 644 965.00 | | 663 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 12 357.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 855.00 | 196 537.00 | | 145 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 158.00 | 212 859.00 | | 177 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 222.00 | 857 823.00 | | 840 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 158.00 | 212 859.00 | | 177 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 390.00 | | 760 390.00 | 760 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 390.00 | | 760 390.00 | 760 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 334.00 | 65 266.00 | | 197 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 104.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 761.00 | 104.00 | | 16 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 755.00 | 3.00 | | 16 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 9 366.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 153.00 | 657 339.00 | | 978 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 054.00 | 608 443.00 | | 960 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099.00 | 48 896.00 | | 18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 958.00 | | 50 100.00 | 32 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 66 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 5 570.00 | | 19 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 748.00 | 1 000.00 | | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 4 570.00 | | 3 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 541 076.00 | | | 541 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VP Divers | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 672.00 | 599 672.00 | | 599 672.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |