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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 766.00 | 2 072 266.00 | 51 500.00 | 2 123 766.00 |
BZ Autres créances | 2 024 491.00 | | 2 024 491.00 | 2 024 491.00 |
CF Disponibilités | 318 266.00 | | 318 266.00 | 318 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 860.00 | | 2 343 860.00 | 2 343 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 626.00 | 2 072 266.00 | 2 395 360.00 | 4 467 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 087 702.00 | 2 037 202.00 | 50 500.00 | 2 087 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 446.00 | -1 099 168.00 | | -1 836 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | -737 278.00 | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 144.00 | -1 269 692.00 | | -1 270 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 355.00 | 4 143 614.00 | | 3 472 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 19 741.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 916.00 | 138 165.00 | | 152 916.00 |
EA Autres dettes | 26 529.00 | 1 008.00 | | 26 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 504.00 | 4 302 528.00 | | 3 665 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 360.00 | 3 032 836.00 | | 2 395 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 609.00 | 4 302 528.00 | | 2 214 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 250.00 | | 791 250.00 | 791 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 250.00 | | 791 250.00 | 791 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 965.00 | 136 081.00 | | 19 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 365.00 | 37.00 | | 5 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | 37.00 | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 2 082.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 2 082.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | -2 045.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 996.00 | -8 163.00 | | -30 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 444.00 | 2 181 631.00 | | 846 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 896.00 | 2 918 909.00 | | 846 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452.00 | -737 278.00 | | -452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 766.00 | | | 2 126 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 123 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 702.00 | | | 2 088 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 1 755.00 | 3 000.00 | 36 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 1 755.00 | | 18 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998 717.00 | 38 485.00 | | 1 998 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 717.00 | 38 485.00 | | 1 998 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 460.00 | 1 888 460.00 | 133 000.00 | 2 021 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 472 355.00 | 2 021 460.00 | 1 450 895.00 | 3 472 355.00 |
VP Divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 594.00 | 1 893 594.00 | 133 000.00 | 2 026 594.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 504.00 | 2 214 609.00 | 1 450 895.00 | 3 665 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |