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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 16 554.00 | 3 511.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 364.00 | 101 354.00 | 55 011.00 | 156 364.00 |
BZ Autres créances | 5 776 925.00 | 1 165 680.00 | 4 611 245.00 | 5 776 925.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 222.00 | 1 165 680.00 | 4 627 542.00 | 5 793 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 586.00 | 1 267 033.00 | 4 682 553.00 | 5 949 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 117 300.00 | 66 800.00 | 50 500.00 | 117 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 754.00 | 5 654.00 | | 6 754.00 |
DG Autres réserves | 118 323.00 | 97 414.00 | | 118 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 492.00 | 22 010.00 | | -1 217 492.00 |
DL TOTAL (I) | -532 414.00 | 685 078.00 | | -532 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966 318.00 | 1 629 529.00 | | 4 966 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 11 719.00 | | 32 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 022.00 | 230 143.00 | | 199 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 967.00 | 1 888 090.00 | | 5 214 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 553.00 | 2 573 168.00 | | 4 682 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 967.00 | 1 888 090.00 | | 5 214 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 966 318.00 | | | 4 966 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 61.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 12 061.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 11 775.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 286.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 951.00 | 1 261 605.00 | | 1 225 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 442.00 | 1 239 596.00 | | 2 443 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 492.00 | 22 010.00 | | -1 217 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 358.00 | | 79 007.00 | 77 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | 5 107.00 | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | 73 900.00 | 44 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 643.00 | 1 911.00 | | 32 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 1 911.00 | | 14 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 165 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 232 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 232 480.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 5 770 343.00 | 5 770 343.00 | | 5 770 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 966 318.00 | 4 966 318.00 | | 4 966 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780 124.00 | 5 780 124.00 | | 5 780 124.00 |
VW T.V.A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 967.00 | 5 214 967.00 | | 5 214 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |