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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 748.00 | 252.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 12 558.00 | 2 400.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 358.00 | 30 306.00 | 46 052.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
BZ Autres créances | 2 391 040.00 | | 2 391 040.00 | 2 391 040.00 |
CF Disponibilités | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 617.00 | | 2 578 617.00 | 2 578 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 975.00 | 30 306.00 | 2 624 669.00 | 2 654 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 357 432.00 | | | 2 357 432.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 4 749.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 97 410.00 | 80 216.00 | | 97 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 18 099.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 663 068.00 | 663 064.00 | | 663 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 9 603.00 | | 16 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 441.00 | 145 855.00 | | 228 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 961 600.00 | 177 158.00 | | 1 961 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 669.00 | 840 222.00 | | 2 624 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 600.00 | 177 158.00 | | 261 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 496.00 | | 1 014 496.00 | 1 014 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 496.00 | | 1 014 496.00 | 1 014 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 600.00 | 197 334.00 | | 123 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 16 761.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 55.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 16 755.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 6.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 279.00 | 978 153.00 | | 1 156 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 275.00 | 960 054.00 | | 1 156 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 18 099.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 358.00 | | 10 000.00 | 66 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 10 000.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 736.00 | 5 570.00 | | 24 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | 1 000.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 4 570.00 | | 7 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 432.00 | | 2 357 432.00 | 2 357 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VP Divers | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 078.00 | 136 646.00 | 2 357 432.00 | 2 494 078.00 |
VW T.V.A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 600.00 | 261 600.00 | 1 700 000.00 | 1 961 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |