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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 14 643.00 | 315.00 | 14 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 358.00 | 32 643.00 | 44 715.00 | 77 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 2 498 062.00 | | 2 498 062.00 | 2 498 062.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 248.00 | | 2 528 248.00 | 2 528 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 606.00 | 32 643.00 | 2 572 963.00 | 2 605 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 478 208.00 | | | 2 478 208.00 |
CU Autres participations | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 97 414.00 | 97 410.00 | | 97 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 010.00 | 4.00 | | 22 010.00 |
DL TOTAL (I) | 685 078.00 | 663 068.00 | | 685 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 723.00 | 1 700 000.00 | | 847 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 16 459.00 | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 143.00 | 228 441.00 | | 230 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 781 806.00 | | | 781 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 885.00 | 1 961 600.00 | | 1 887 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 963.00 | 2 624 669.00 | | 2 572 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 162.00 | 261 600.00 | | 1 040 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 712.00 | | 1 182 712.00 | 1 182 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 712.00 | | 1 182 712.00 | 1 182 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 185.00 | 123 600.00 | | 38 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 061.00 | 60.00 | | 12 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 490.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | 490.00 | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -430.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 605.00 | 1 156 279.00 | | 1 261 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 596.00 | 1 156 275.00 | | 1 239 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 010.00 | 4.00 | | 22 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 358.00 | | 13 416.00 | 76 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 416.00 | 77 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | 14 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | 12 416.00 | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 1 000.00 | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 2 984.00 | 647.00 | 30 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | 252.00 | | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 2 732.00 | 647.00 | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 806.00 | 781 806.00 | | 781 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 478 208.00 | | 2 478 208.00 | 2 478 208.00 |
VI Groupe et associés | 847 723.00 | | 847 723.00 | 847 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 603.00 | 37 395.00 | 2 478 208.00 | 2 515 603.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 885.00 | 1 040 162.00 | 847 723.00 | 1 887 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |