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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 18 309.00 | 1 755.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 766.00 | 2 035 026.00 | 91 740.00 | 2 126 766.00 |
BZ Autres créances | 2 605 229.00 | | 2 605 229.00 | 2 605 229.00 |
CF Disponibilités | 334 431.00 | | 334 431.00 | 334 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 746.00 | | 2 941 746.00 | 2 941 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 512.00 | 2 035 026.00 | 3 033 486.00 | 5 068 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 087 702.00 | 1 998 717.00 | 88 985.00 | 2 087 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DG Autres réserves | | 118 323.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 099 168.00 | | | -1 099 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 278.00 | -1 217 493.00 | | -737 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 692.00 | -532 414.00 | | -1 269 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 614.00 | 4 966 318.00 | | 4 143 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 32 926.00 | | 20 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 165.00 | 199 022.00 | | 138 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 700.00 | | |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 178.00 | 5 214 967.00 | | 4 303 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 486.00 | 4 682 553.00 | | 3 033 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 931 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 18.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 18.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | 118.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 163.00 | | | -8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 631.00 | 1 225 951.00 | | 2 181 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 909.00 | 2 443 442.00 | | 2 918 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 278.00 | -1 217 492.00 | | -737 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 364.00 | | 1 987 102.00 | 156 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 2 088 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 2 126 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | 1 987 102.00 | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 554.00 | 1 755.00 | | 34 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 1 755.00 | | 16 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 480.00 | 1 931 917.00 | 1 165 680.00 | 1 232 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 480.00 | 1 931 917.00 | 1 165 680.00 | 1 232 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 931 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 301.00 | 2 603 301.00 | | 2 603 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 614.00 | 4 143 614.00 | | 4 143 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 315.00 | 2 608 315.00 | | 2 608 315.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 178.00 | 4 303 178.00 | | 4 303 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | 7 825.00 | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 596.00 | 70 002.00 | | 179 596.00 |
ST Autres comptes | 74 941.00 | -3 534.00 | | 74 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 610.00 | 28 004.00 | | 26 610.00 |
YT Sous‐traitance | 23 702.00 | 24 063.00 | | 23 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | 747.00 | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | 8 572.00 | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 406.00 | 261 546.00 | | 167 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 837.00 | 46 103.00 | | 67 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 849.00 | 118 535.00 | | 304 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |