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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 040.00 | 166 065.00 | 50 975.00 | 217 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 447.00 | 177 492.00 | 1 255 954.00 | 1 433 447.00 |
BT Marchandises | 250 818.00 | | 250 818.00 | 250 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 538.00 | | 445 538.00 | 445 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 985.00 | 177 492.00 | 1 701 493.00 | 1 878 985.00 |
CU Autres participations | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 416 309.00 | 353 273.00 | | 416 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 016.00 | 63 036.00 | | 85 016.00 |
DL TOTAL (I) | 583 826.00 | 498 809.00 | | 583 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 209.00 | 731 597.00 | | 701 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 544.00 | 224 423.00 | | 189 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 71 655.00 | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 481.00 | 42 581.00 | | 44 481.00 |
EA Autres dettes | 105 449.00 | 159 244.00 | | 105 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 667.00 | 1 229 500.00 | | 1 117 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 493.00 | 1 728 309.00 | | 1 701 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 698.00 | | 1 849 698.00 | 1 849 698.00 |
FG Production vendue services | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 860.00 | | 1 869 860.00 | 1 869 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 1 485.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 1 485.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 054.00 | 10 956.00 | | 11 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 054.00 | 10 956.00 | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | -9 471.00 | | -10 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | 17 550.00 | | 29 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 202.00 | 1 994 155.00 | | 1 876 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 185.00 | 1 931 119.00 | | 1 791 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 016.00 | 63 036.00 | | 85 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 527.00 | | 15 919.00 | 1 417 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 023.00 | | 1 414.00 | 219 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 474.00 | | 14 505.00 | 30 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 191.00 | 20 301.00 | | 157 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 161.00 | 20 301.00 | | 149 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 449.00 | 22 055.00 | 40 772.00 | 105 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 154.00 | 75 450.00 | 268 372.00 | 687 154.00 |
VI Groupe et associés | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VP Divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 666.00 | 422 568.00 | 309 144.00 | 1 117 666.00 |