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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 891.00 | 225.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 518.00 | 235 339.00 | 21 179.00 | 256 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 685.00 | 247 260.00 | 1 211 425.00 | 1 458 685.00 |
BT Marchandises | 284 571.00 | | 284 571.00 | 284 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BZ Autres créances | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CF Disponibilités | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 194.00 | 247 260.00 | 1 774 934.00 | 2 022 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 819 878.00 | 728 795.00 | | 819 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 181.00 | 91 082.00 | | 170 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 559.00 | 902 378.00 | | 1 072 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 666.00 | 444 365.00 | | 374 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 633.00 | 83 248.00 | | 69 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 122 021.00 | | 123 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 258.00 | 54 581.00 | | 86 258.00 |
EA Autres dettes | 48 761.00 | 61 817.00 | | 48 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 375.00 | 767 579.00 | | 702 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 934.00 | 1 669 957.00 | | 1 774 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 747.00 | 392 913.00 | | 399 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 680.00 | | 5 671.00 | 1 468 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 667.00 | 30 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 1 458 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 118.00 | | 5 516.00 | 255 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | 155.00 | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 008.00 | 6 252.00 | | 241 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 978.00 | 6 252.00 | | 232 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 666.00 | 72 037.00 | 283 575.00 | 374 666.00 |
VI Groupe et associés | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 375.00 | 399 747.00 | 283 575.00 | 702 375.00 |