| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 747.00 | 369.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 001.00 | 229 231.00 | 21 771.00 | 251 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 680.00 | 241 008.00 | 1 227 672.00 | 1 468 680.00 |
BT Marchandises | 255 374.00 | | 255 374.00 | 255 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 284.00 | | 442 284.00 | 442 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 965.00 | 241 008.00 | 1 669 957.00 | 1 910 965.00 |
CU Autres participations | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 728 795.00 | 651 841.00 | | 728 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 082.00 | 76 954.00 | | 91 082.00 |
DL TOTAL (I) | 902 378.00 | 811 295.00 | | 902 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 365.00 | 511 823.00 | | 444 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 248.00 | 132 024.00 | | 83 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 021.00 | 101 340.00 | | 122 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 45 548.00 | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | 61 817.00 | 74 880.00 | | 61 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 579.00 | 865 616.00 | | 767 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 957.00 | 1 676 911.00 | | 1 669 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 913.00 | 421 250.00 | | 392 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 249.00 | | 14 431.00 | 1 454 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 840.00 | | 14 278.00 | 240 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 379.00 | | 154.00 | 45 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 554.00 | 7 454.00 | | 233 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 524.00 | 7 454.00 | | 225 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 365.00 | 69 700.00 | 302 974.00 | 444 365.00 |
VI Groupe et associés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 579.00 | 392 913.00 | 302 974.00 | 767 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |