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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 603.00 | 513.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 724.00 | 221 921.00 | 14 803.00 | 236 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 249.00 | 233 554.00 | 1 220 695.00 | 1 454 249.00 |
BT Marchandises | 255 796.00 | | 255 796.00 | 255 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 216.00 | | 456 216.00 | 456 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 465.00 | 233 554.00 | 1 676 911.00 | 1 910 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 651 841.00 | 589 272.00 | | 651 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 954.00 | 62 568.00 | | 76 954.00 |
DL TOTAL (I) | 811 295.00 | 734 341.00 | | 811 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 823.00 | 577 053.00 | | 511 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 024.00 | 170 591.00 | | 132 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 119 342.00 | | 101 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 44 403.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 74 880.00 | 87 952.00 | | 74 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 616.00 | 999 342.00 | | 865 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 911.00 | 1 733 682.00 | | 1 676 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 250.00 | 487 518.00 | | 421 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 093.00 | | 2 156.00 | 1 452 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 910.00 | | 1 930.00 | 238 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 153.00 | | 226.00 | 45 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 088.00 | 12 467.00 | | 221 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 058.00 | 12 467.00 | | 213 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 823.00 | 67 458.00 | 293 140.00 | 511 823.00 |
VI Groupe et associés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 616.00 | 421 250.00 | 293 140.00 | 865 616.00 |