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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 292.00 | 186 577.00 | 38 715.00 | 225 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 703.00 | 198 004.00 | 1 243 699.00 | 1 441 703.00 |
BT Marchandises | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 898.00 | | 494 898.00 | 494 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 601.00 | 198 004.00 | 1 738 597.00 | 1 936 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 501 326.00 | 416 309.00 | | 501 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 947.00 | 85 016.00 | | 87 947.00 |
DL TOTAL (I) | 671 772.00 | 583 826.00 | | 671 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 188.00 | 701 209.00 | | 640 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 977.00 | 189 544.00 | | 181 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 76 984.00 | | 99 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 44 481.00 | | 40 351.00 |
EA Autres dettes | 104 536.00 | 105 449.00 | | 104 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 824.00 | 1 117 667.00 | | 1 066 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 597.00 | 1 701 493.00 | | 1 738 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 771.00 | 422 568.00 | | 489 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 447.00 | | 8 256.00 | 1 433 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 437.00 | | 8 252.00 | 220 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 979.00 | | 5.00 | 44 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 492.00 | 20 512.00 | | 177 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 462.00 | 20 512.00 | | 169 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 188.00 | 63 135.00 | 274 424.00 | 640 188.00 |
VI Groupe et associés | 181 191.00 | 181 191.00 | | 181 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 824.00 | 489 771.00 | 274 424.00 | 1 066 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |