| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 460.00 | 657.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 794.00 | 209 598.00 | 25 196.00 | 234 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 093.00 | 221 088.00 | 1 231 005.00 | 1 452 093.00 |
BT Marchandises | 267 180.00 | | 267 180.00 | 267 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CF Disponibilités | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 677.00 | | 502 677.00 | 502 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 770.00 | 221 088.00 | 1 733 682.00 | 1 954 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 589 272.00 | 501 326.00 | | 589 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 568.00 | 87 947.00 | | 62 568.00 |
DL TOTAL (I) | 734 341.00 | 671 772.00 | | 734 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 053.00 | 640 188.00 | | 577 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 591.00 | 181 977.00 | | 170 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 342.00 | 99 772.00 | | 119 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | 40 351.00 | | 44 403.00 |
EA Autres dettes | 87 952.00 | 104 536.00 | | 87 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 342.00 | 1 066 824.00 | | 999 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 682.00 | 1 738 597.00 | | 1 733 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 591.00 | | | 170 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 703.00 | | 10 390.00 | 1 441 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 030.00 | | | 1 168 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 689.00 | | 10 221.00 | 228 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 984.00 | | 169.00 | 44 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 004.00 | 23 083.00 | | 198 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 974.00 | 23 083.00 | | 189 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 762.00 | 65 938.00 | 283 640.00 | 577 762.00 |
VI Groupe et associés | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 342.00 | 487 518.00 | 283 640.00 | 999 342.00 |