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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 155.00 | 1 452 908.00 | 2 688 247.00 | 4 141 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BZ Autres créances | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 142.00 | 1 452 908.00 | 2 854 234.00 | 4 307 142.00 |
CU Autres participations | 4 123 247.00 | 1 450 000.00 | 2 673 247.00 | 4 123 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 697.00 | 2 641.00 | | 14 697.00 |
DG Autres réserves | 279 248.00 | 50 182.00 | | 279 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 790.00 | 241 122.00 | | -7 790.00 |
DK Provisions réglementées | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 799 403.00 | 807 192.00 | | 799 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 262.00 | 305 570.00 | | 783 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 400.00 | 1 304 530.00 | | 1 208 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 394.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | 41 982.00 | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 054 831.00 | 1 961 721.00 | | 2 054 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 234.00 | 2 768 914.00 | | 2 854 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 321.00 | 1 811 721.00 | | 1 339 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 949.00 | 10 298.00 | | 10 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 135.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -135.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 976.00 | -1 980.00 | | -17 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 950.00 | 573 403.00 | | 562 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 740.00 | 332 281.00 | | 570 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 790.00 | 241 122.00 | | -7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 348.00 | | 25 000.00 | 4 139 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 138 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 193.00 | 4 141 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 193.00 | 2 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 247.00 | | 25 000.00 | 4 133 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101.00 | | 3 193.00 | 6 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 101.00 | | 3 193.00 | 6 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000 000.00 | | 1 500 000.00 | 16 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 150 000.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 247.00 | | 150 000.00 | 1 713 247.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 261.00 | 67 751.00 | 479 223.00 | 783 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 | | 1 205 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
VP Divers | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 881.00 | 156 881.00 | 15 000.00 | 171 881.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 831.00 | 1 339 321.00 | 479 223.00 | 2 054 831.00 |