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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 297.00 | | 4 638 297.00 | 4 638 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 327 843.00 | | 327 843.00 | 327 843.00 |
CF Disponibilités | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 887.00 | | 456 887.00 | 456 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 184.00 | | 5 095 184.00 | 5 095 184.00 |
CU Autres participations | 4 623 297.00 | | 4 623 297.00 | 4 623 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 682 732.00 | 585 054.00 | | 682 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 130.00 | 252 078.00 | | 1 159 130.00 |
DK Provisions réglementées | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 110.00 | 1 390 379.00 | | 2 395 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 689.00 | 2 568 625.00 | | 2 283 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 183.00 | 122 561.00 | | 157 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 29 012.00 | | 40 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 725.00 | 469 628.00 | | 218 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 074.00 | 3 189 826.00 | | 2 700 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 184.00 | 4 580 205.00 | | 5 095 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 704.00 | 906 137.00 | | 1 090 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 500.00 | | 536 500.00 | 536 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 511.00 | 52 955.00 | | 43 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 835.00 | -56 086.00 | | -50 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 101.00 | 960 376.00 | | 1 938 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 971.00 | 708 298.00 | | 778 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 130.00 | 252 078.00 | | 1 159 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 297.00 | | | 4 638 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638 297.00 | | | 4 638 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 247.00 | | 900 000.00 | 1 013 247.00 |
UG ‐ Financières | | | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 320 454.00 | 320 454.00 | | 320 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 688.00 | 674 318.00 | 1 609 370.00 | 2 283 688.00 |
VI Groupe et associés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 936.00 | | | 284 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 779.00 | 404 779.00 | 15 000.00 | 419 779.00 |
VW T.V.A. | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 074.00 | 1 090 704.00 | 1 609 370.00 | 2 700 074.00 |