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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 297.00 | 900 000.00 | 3 738 297.00 | 4 638 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 713 402.00 | | 713 402.00 | 713 402.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 908.00 | | 841 908.00 | 841 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 205.00 | 900 000.00 | 4 580 205.00 | 5 480 205.00 |
CU Autres participations | 4 623 297.00 | 900 000.00 | 3 723 297.00 | 4 623 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 585 054.00 | 557 887.00 | | 585 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 078.00 | 27 168.00 | | 252 078.00 |
DK Provisions réglementées | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 379.00 | 1 138 301.00 | | 1 390 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 625.00 | 2 700 726.00 | | 2 568 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 561.00 | 132 610.00 | | 122 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 50 647.00 | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 628.00 | 169 376.00 | | 469 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 826.00 | 3 053 359.00 | | 3 189 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 205.00 | 4 191 660.00 | | 4 580 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 137.00 | 485 983.00 | | 906 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 955.00 | 34 869.00 | | 52 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 086.00 | -20 245.00 | | -56 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 376.00 | 693 803.00 | | 960 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 298.00 | 666 635.00 | | 708 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 078.00 | 27 168.00 | | 252 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 297.00 | | | 4 638 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638 297.00 | | | 4 638 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | 400 000.00 | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 247.00 | | 400 000.00 | 1 413 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 314.00 | 344 314.00 | | 344 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VC Groupe et associés | 708 238.00 | 708 238.00 | | 708 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 625.00 | 284 936.00 | 2 283 688.00 | 2 568 625.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 473.00 | 830 473.00 | 15 000.00 | 845 473.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 826.00 | 906 137.00 | 2 283 688.00 | 3 189 826.00 |