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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 155.00 | 1 302 908.00 | 2 838 247.00 | 4 141 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 264.00 | | 234 264.00 | 234 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 419.00 | 1 302 908.00 | 3 072 511.00 | 4 375 419.00 |
CU Autres participations | 4 123 247.00 | 1 300 000.00 | 2 823 247.00 | 4 123 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
DG Autres réserves | 279 248.00 | 279 248.00 | | 279 248.00 |
DH Report à nouveau | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 334.00 | -7 790.00 | | 223 334.00 |
DK Provisions réglementées | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 737.00 | 799 403.00 | | 1 022 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 510.00 | 783 262.00 | | 715 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 364.00 | 1 208 400.00 | | 1 115 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 9 559.00 | | 23 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 729.00 | 53 610.00 | | 75 729.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 774.00 | 2 054 831.00 | | 2 049 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 511.00 | 2 854 234.00 | | 3 072 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 313.00 | 1 339 321.00 | | 1 418 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 480.00 | 10 949.00 | | 18 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 9 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 9 000.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -9 000.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 404.00 | -17 976.00 | | -103 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 548.00 | 562 950.00 | | 590 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 213.00 | 570 740.00 | | 367 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 334.00 | -7 790.00 | | 223 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 154.00 | | | 4 141 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 141 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 247.00 | | | 4 138 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | 150 000.00 | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 247.00 | | 150 000.00 | 1 563 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 509.00 | 84 048.00 | 529 661.00 | 715 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 046.00 | 1 112 046.00 | | 1 112 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
VP Divers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 503.00 | 223 503.00 | 15 000.00 | 238 503.00 |
VW T.V.A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 774.00 | 1 418 312.00 | 529 661.00 | 2 049 774.00 |