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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 297.00 | 1 300 000.00 | 2 838 297.00 | 4 138 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
CF Disponibilités | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 559.00 | 1 300 000.00 | 3 029 559.00 | 4 329 559.00 |
CU Autres participations | 4 123 297.00 | 1 300 000.00 | 2 823 297.00 | 4 123 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 14 697.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 469 490.00 | 279 248.00 | | 469 490.00 |
DH Report à nouveau | | -7 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 397.00 | 223 334.00 | | 88 397.00 |
DK Provisions réglementées | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 134.00 | 1 022 737.00 | | 1 111 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 461.00 | 715 510.00 | | 631 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 584.00 | 1 115 364.00 | | 1 176 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 863.00 | 23 171.00 | | 20 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 75 729.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 426.00 | 2 049 774.00 | | 1 918 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 559.00 | 3 072 511.00 | | 3 029 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 334.00 | 1 418 313.00 | | 1 417 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 579.00 | 18 480.00 | | 34 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 686.00 | -103 404.00 | | -31 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 579.00 | 590 548.00 | | 714 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 182.00 | 367 213.00 | | 626 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 397.00 | 223 334.00 | | 88 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 154.00 | | 50.00 | 4 141 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 4 138 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 907.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 247.00 | | 50.00 | 4 138 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 247.00 | | | 1 413 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 461.00 | 130 369.00 | 501 091.00 | 631 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 312.00 | 1 176 312.00 | | 1 176 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 655.00 | 154 655.00 | 15 000.00 | 169 655.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 425.00 | 1 417 334.00 | 501 091.00 | 1 918 425.00 |