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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 297.00 | 1 300 000.00 | 3 338 297.00 | 4 638 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BZ Autres créances | 435 078.00 | | 435 078.00 | 435 078.00 |
CF Disponibilités | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 363.00 | | 853 363.00 | 853 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 660.00 | 1 300 000.00 | 4 191 660.00 | 5 491 660.00 |
CU Autres participations | 4 623 297.00 | 1 300 000.00 | 3 323 297.00 | 4 623 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 557 887.00 | 469 490.00 | | 557 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | 88 397.00 | | 27 168.00 |
DK Provisions réglementées | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 301.00 | 1 111 134.00 | | 1 138 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 726.00 | 631 461.00 | | 2 700 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 610.00 | 1 176 584.00 | | 132 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 20 863.00 | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 376.00 | 89 518.00 | | 169 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 359.00 | 1 918 426.00 | | 3 053 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 660.00 | 3 029 559.00 | | 4 191 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 983.00 | 1 417 334.00 | | 485 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 869.00 | 34 579.00 | | 34 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 245.00 | -31 686.00 | | -20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 803.00 | 714 579.00 | | 693 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 635.00 | 626 182.00 | | 666 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | 88 397.00 | | 27 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 297.00 | | 500 000.00 | 4 138 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 297.00 | | 500 000.00 | 4 138 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 247.00 | | | 1 413 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 319 523.00 | 319 523.00 | | 319 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 091.00 | 131 716.00 | 2 567 375.00 | 2 699 091.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 168 000.00 | | | 2 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 691.00 | 741 691.00 | 15 000.00 | 756 691.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 358.00 | 485 983.00 | 2 567 375.00 | 3 053 358.00 |