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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 702.00 | 718.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 689.00 | 19 413.00 | 25 276.00 | 44 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 923.00 | 45 779.00 | 44 145.00 | 89 923.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 295.00 | 65 893.00 | 172 401.00 | 238 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 228.00 | 65 893.00 | 269 334.00 | 335 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270.00 | -7 969.00 | | -1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | 6 699.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 29 546.00 | 20 730.00 | | 29 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 630.00 | 69 761.00 | | 87 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 303.00 | 33 486.00 | | 35 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 32 179.00 | | 53 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 481.00 | 44 319.00 | | 60 481.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 789.00 | 182 527.00 | | 239 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 334.00 | 203 257.00 | | 269 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 349.00 | 127 314.00 | | 184 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 656.00 | 478.00 | | 11 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 115.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 115.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 9 885.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 806.00 | 455 973.00 | | 593 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 990.00 | 449 274.00 | | 584 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 816.00 | 6 699.00 | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 211.00 | | 28 425.00 | 192 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 770.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 957.00 | | 27 655.00 | 121 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 377.00 | 13 517.00 | | 52 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 52.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 13 465.00 | | 51 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 630.00 | 32 190.00 | 55 440.00 | 87 630.00 |
VI Groupe et associés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 255.00 | 48 142.00 | 15 113.00 | 63 255.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 789.00 | 184 349.00 | 55 440.00 | 239 789.00 |