| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 164.00 | 256.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 917.00 | 41 998.00 | 21 920.00 | 63 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 431.00 | 69 546.00 | 75 884.00 | 145 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 021.00 | 112 708.00 | 185 314.00 | 298 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 842.00 | 112 708.00 | 302 134.00 | 414 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 877.00 | 13 399.00 | | 23 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711.00 | 10 478.00 | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 50 587.00 | 45 877.00 | | 50 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 495.00 | 86 476.00 | | 55 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 710.00 | 24 574.00 | | 82 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 2 080.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 68 054.00 | | 49 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 60 983.00 | | 61 206.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 547.00 | 242 166.00 | | 251 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 134.00 | 288 043.00 | | 302 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 364.00 | 203 053.00 | | 220 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 157.00 | 23 444.00 | | 25 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 830 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 711.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 474.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 474.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 414.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 144.00 | 823 072.00 | | 880 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 434.00 | 812 594.00 | | 875 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711.00 | 10 478.00 | | 4 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 978.00 | | 23 394.00 | 256 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 955.00 | | 23 394.00 | 185 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 555.00 | 17 711.00 | | 93 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 154.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 545.00 | 17 557.00 | | 92 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 495.00 | 42 295.00 | 13 200.00 | 55 495.00 |
VI Groupe et associés | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 892.00 | 67 779.00 | 15 113.00 | 82 892.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 702.00 | 237 502.00 | 13 200.00 | 250 702.00 |