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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 010.00 | 410.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 564.00 | 32 506.00 | 26 059.00 | 58 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 390.00 | 61 481.00 | 65 909.00 | 127 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 628.00 | 94 997.00 | 179 631.00 | 274 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 039.00 | 94 997.00 | 288 043.00 | 383 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 399.00 | 7 546.00 | | 13 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 478.00 | 5 853.00 | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 45 877.00 | 35 399.00 | | 45 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 476.00 | 114 482.00 | | 86 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 574.00 | 21 397.00 | | 24 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 738.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 59 233.00 | | 68 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 52 659.00 | | 60 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 166.00 | 251 654.00 | | 242 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 043.00 | 287 052.00 | | 288 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 053.00 | 161 388.00 | | 203 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 444.00 | 21 616.00 | | 23 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 784 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 11 051.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 11 051.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 488.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 488.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | 10 563.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 072.00 | 792 018.00 | | 823 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 594.00 | 786 166.00 | | 812 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 478.00 | 5 853.00 | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 809.00 | | 16 162.00 | 245 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81.00 | 4 912.00 | 256 978.00 | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 4 912.00 | 185 955.00 | 81.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 785.00 | | 16 162.00 | 174 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 533.00 | 17 015.00 | 4 993.00 | 81 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 154.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 677.00 | 16 861.00 | 4 993.00 | 80 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 476.00 | 49 443.00 | 37 033.00 | 86 476.00 |
VI Groupe et associés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 798.00 | -1 798.00 | | -1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 850.00 | 61 737.00 | 15 113.00 | 76 850.00 |
VW T.V.A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 086.00 | 203 053.00 | 37 033.00 | 240 086.00 |