| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 856.00 | 564.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 950.00 | 26 855.00 | 22 096.00 | 48 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 835.00 | 55 264.00 | 70 571.00 | 125 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 468.00 | 82 975.00 | 180 493.00 | 263 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 027.00 | 82 975.00 | 287 052.00 | 370 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DH Report à nouveau | | -1 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 853.00 | 8 816.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 35 399.00 | 29 546.00 | | 35 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 482.00 | 87 630.00 | | 114 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 35 303.00 | | 21 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 53 803.00 | | 59 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 659.00 | 60 481.00 | | 52 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 654.00 | 239 789.00 | | 251 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 052.00 | 269 334.00 | | 287 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 650.00 | 184 349.00 | | 160 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 616.00 | 11 656.00 | | 21 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 742 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 664.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 664.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 563.00 | -664.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 018.00 | 593 806.00 | | 792 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 166.00 | 584 990.00 | | 786 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 853.00 | 8 816.00 | | 5 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 221.00 | | 40 173.00 | 222 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 247 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 176 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 198.00 | | 40 173.00 | 151 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 451.00 | 17 081.00 | | 64 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 154.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 16 927.00 | | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 482.00 | 24 216.00 | 90 266.00 | 114 482.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 111.00 | -6 111.00 | | -6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 310.00 | 69 197.00 | 15 113.00 | 84 310.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 916.00 | 160 650.00 | 90 266.00 | 250 916.00 |