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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 2 178.00 | 5 997.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 783.00 | 58 281.00 | 19 501.00 | 77 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 558.00 | 93 309.00 | 121 249.00 | 214 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 269.00 | 153 869.00 | 242 400.00 | 396 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BT Marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 399.00 | 153 869.00 | 481 531.00 | 635 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 000.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 45 228.00 | 25 587.00 | | 45 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 19 941.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 118 066.00 | 70 528.00 | | 118 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 868.00 | 122 788.00 | | 136 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 707.00 | 76 048.00 | | 69 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | 3 941.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 22 905.00 | | 57 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 797.00 | 50 162.00 | | 92 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 464.00 | 275 844.00 | | 363 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 531.00 | 346 372.00 | | 481 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 717.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 725 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 764.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 417.00 | | | -55 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 403.00 | 546 360.00 | | 890 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 865.00 | 526 420.00 | | 842 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | 19 941.00 | | 47 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 617.00 | | 59 652.00 | 336 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 524.00 | | 6 755.00 | 71 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 443.00 | | 44 898.00 | 247 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 8 000.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 663.00 | 23 764.00 | | 128 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 961.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 345.00 | 22 803.00 | | 127 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VC Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 868.00 | 69 267.00 | 67 601.00 | 136 868.00 |
VI Groupe et associés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 759.00 | 67 647.00 | 15 113.00 | 82 759.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 656.00 | 289 054.00 | 67 601.00 | 356 656.00 |