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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 318.00 | 102.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 190.00 | 49 845.00 | 18 345.00 | 68 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 253.00 | 78 942.00 | 100 310.00 | 179 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 616.00 | 130 105.00 | 206 511.00 | 336 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BZ Autres créances | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CF Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 861.00 | | 139 861.00 | 139 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 477.00 | 130 105.00 | 346 372.00 | 476 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 587.00 | 23 877.00 | | 25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | 4 711.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 70 528.00 | 50 587.00 | | 70 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 788.00 | 55 495.00 | | 122 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 048.00 | 82 710.00 | | 76 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 941.00 | 845.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 49 291.00 | | 22 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | 61 206.00 | | 50 162.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 844.00 | 251 547.00 | | 275 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 372.00 | 302 134.00 | | 346 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 717.00 | 220 364.00 | | 173 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 25 157.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 360.00 | 880 144.00 | | 546 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 420.00 | 875 434.00 | | 526 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 941.00 | 4 711.00 | | 19 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 022.00 | | 38 595.00 | 298 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 024.00 | | 500.00 | 71 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 348.00 | | 38 095.00 | 209 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 266.00 | 17 397.00 | | 111 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 154.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 102.00 | 17 243.00 | | 110 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 788.00 | 24 602.00 | 93 983.00 | 122 788.00 |
VI Groupe et associés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 134.00 | 87 021.00 | 15 113.00 | 102 134.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 903.00 | 173 717.00 | 93 983.00 | 271 903.00 |