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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 464.00 | 698.00 | 450 766.00 | 451 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 620.00 | | 188 620.00 | 188 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 084.00 | 698.00 | 639 386.00 | 640 084.00 |
CU Autres participations | 373 417.00 | | 373 417.00 | 373 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 103.00 | 338 159.00 | | 373 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 415.00 | 34 944.00 | | 65 415.00 |
DL TOTAL (I) | 598 018.00 | 532 603.00 | | 598 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 356.00 | 74 417.00 | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 307.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 27 346.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 368.00 | 105 069.00 | | 41 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 386.00 | 637 672.00 | | 639 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 274.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 274.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -274.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 7 126.00 | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 847.00 | 161 500.00 | | 203 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 432.00 | 126 555.00 | | 138 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 415.00 | 34 944.00 | | 65 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |