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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 387.00 | | 232 387.00 | 232 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 904.00 | | 723 904.00 | 723 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 657 966.00 | | 657 966.00 | 657 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 771.00 | | 732 771.00 | 732 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 675.00 | | 1 456 675.00 | 1 456 675.00 |
CU Autres participations | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 853 256.00 | 729 563.00 | | 853 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | 123 692.00 | | 87 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 269.00 | 1 012 756.00 | | 1 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 429.00 | 17 440.00 | | 176 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 5 280.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 815.00 | 17 201.00 | | 56 815.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 406.00 | 39 921.00 | | 356 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 675.00 | 1 052 678.00 | | 1 456 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 11 577.00 | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 458.00 | 292 283.00 | | 284 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 945.00 | 168 590.00 | | 196 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | 123 692.00 | | 87 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 430.00 | 176 430.00 | | 176 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 388.00 | 232 388.00 | | 232 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 193.00 | 307 193.00 | | 307 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 407.00 | 356 407.00 | | 356 407.00 |