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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 140.00 | | 292 140.00 | 292 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 557.00 | | 663 557.00 | 663 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
CF Disponibilités | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 093.00 | | 264 093.00 | 264 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 650.00 | | 927 650.00 | 927 650.00 |
CU Autres participations | 371 417.00 | | 371 417.00 | 371 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 579 662.00 | | | 579 662.00 |
DH Report à nouveau | | 438 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 901.00 | 141 145.00 | | 149 901.00 |
DL TOTAL (I) | 889 063.00 | 739 163.00 | | 889 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 27.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 3 733.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 847.00 | 12 655.00 | | 16 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 586.00 | 16 415.00 | | 38 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 650.00 | 755 577.00 | | 927 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 10 447.00 | | 18 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 119.00 | 313 270.00 | | 313 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 218.00 | 172 125.00 | | 163 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 901.00 | 141 144.00 | | 149 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 034.00 | 11 227.00 | | 12 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 117.00 | 93 977.00 | 292 140.00 | 386 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |