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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 983.00 | 698.00 | 549 285.00 | 549 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 292.00 | | 206 292.00 | 206 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 275.00 | 698.00 | 755 577.00 | 756 275.00 |
CU Autres participations | 373 417.00 | | 373 417.00 | 373 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 438 518.00 | 373 103.00 | | 438 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 145.00 | 65 415.00 | | 141 145.00 |
DL TOTAL (I) | 739 163.00 | 598 018.00 | | 739 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 374.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 144.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655.00 | 15 868.00 | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 415.00 | 41 368.00 | | 16 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 577.00 | 639 386.00 | | 755 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 845.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 8 003.00 | | 10 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 270.00 | 203 847.00 | | 313 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 126.00 | 138 432.00 | | 172 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 145.00 | 65 415.00 | | 141 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 9 848.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 538.00 | 57 670.00 | 285 868.00 | 233 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 415.00 | 13 608.00 | | 16 415.00 |