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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 644.00 | | 866 644.00 | 866 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 572 342.00 | | 572 342.00 | 572 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 685.00 | | 640 685.00 | 640 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 329.00 | | 1 507 329.00 | 1 507 329.00 |
CU Autres participations | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 940 769.00 | 853 256.00 | | 940 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 909.00 | 87 512.00 | | 309 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 178.00 | 1 100 269.00 | | 1 410 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 176 429.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 3 162.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | 56 815.00 | | 26 560.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 151.00 | 356 406.00 | | 97 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 329.00 | 1 456 675.00 | | 1 507 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 7 939.00 | | 12 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 835.00 | 284 458.00 | | 503 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 926.00 | 196 945.00 | | 193 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 909.00 | 87 512.00 | | 309 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 127.00 | 375 127.00 | | 375 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 470.00 | 443 470.00 | | 443 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |