| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 990.00 | | 599 990.00 | 599 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 396 150.00 | | 396 150.00 | 396 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 688.00 | | 452 688.00 | 452 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 678.00 | | 1 052 678.00 | 1 052 678.00 |
CU Autres participations | 371 517.00 | | 371 517.00 | 371 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 729 564.00 | 579 663.00 | | 729 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 692.00 | 149 901.00 | | 123 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 756.00 | 889 064.00 | | 1 012 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 441.00 | 17 499.00 | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 242.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 16 847.00 | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 922.00 | 38 587.00 | | 39 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 678.00 | 927 651.00 | | 1 052 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 10 000.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 224.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 3 224.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 6 776.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 18 650.00 | | 11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 283.00 | 313 119.00 | | 292 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 591.00 | 163 218.00 | | 168 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 692.00 | 149 901.00 | | 123 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 473.00 | 228 473.00 | | 228 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |