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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 458.00 | 999.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 929.00 | 83 358.00 | 16 571.00 | 99 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 080.00 | 83 815.00 | 2 796 264.00 | 2 880 080.00 |
BT Marchandises | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 812.00 | 83 815.00 | 3 203 997.00 | 3 287 812.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 982.00 | 358 819.00 | | 535 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 990.00 | 177 163.00 | | 196 990.00 |
DL TOTAL (I) | 776 972.00 | 579 982.00 | | 776 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 643.00 | 1 810 585.00 | | 1 496 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 316.00 | 498 556.00 | | 484 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 296.00 | 337 008.00 | | 376 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 786.00 | 59 407.00 | | 64 786.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 13 260.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 024.00 | 2 718 818.00 | | 2 427 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 997.00 | 3 298 800.00 | | 3 203 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 926.00 | 129 468.00 | | 14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 984.00 | | 3 096.00 | 2 876 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 290.00 | | 3 096.00 | 98 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 551.00 | 9 265.00 | | 74 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 9 265.00 | | 74 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 296.00 | 376 296.00 | | 376 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 718.00 | 201 282.00 | 836 888.00 | 1 481 718.00 |
VI Groupe et associés | 484 316.00 | 484 316.00 | | 484 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
VP Divers | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 496.00 | 100 163.00 | 4 334.00 | 104 496.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 024.00 | 1 146 588.00 | 836 888.00 | 2 427 024.00 |