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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 669.00 | 788.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 929.00 | 92 630.00 | 7 299.00 | 99 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 080.00 | 93 299.00 | 2 786 781.00 | 2 880 080.00 |
BT Marchandises | 263 004.00 | | 263 004.00 | 263 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
BZ Autres créances | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CF Disponibilités | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 927.00 | | 428 927.00 | 428 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 007.00 | 93 299.00 | 3 215 708.00 | 3 309 007.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732 972.00 | 535 982.00 | | 732 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 471.00 | 196 990.00 | | 203 471.00 |
DL TOTAL (I) | 980 443.00 | 776 972.00 | | 980 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 129.00 | 1 496 643.00 | | 1 284 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 918.00 | 484 316.00 | | 469 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 604.00 | 376 296.00 | | 424 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | 64 786.00 | | 49 825.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 4 983.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 265.00 | 2 427 024.00 | | 2 235 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 708.00 | 3 203 997.00 | | 3 215 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 976.00 | 1 146 588.00 | | 1 157 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 692.00 | 14 926.00 | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 080.00 | | | 2 880 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 815.00 | 9 483.00 | | 83 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 815.00 | 9 483.00 | | 83 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 604.00 | 424 604.00 | | 424 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 436.00 | 203 147.00 | 853 354.00 | 1 280 436.00 |
VI Groupe et associés | 469 918.00 | 469 918.00 | | 469 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VP Divers | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 822.00 | 160 488.00 | 4 334.00 | 164 822.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 265.00 | 1 157 976.00 | 853 354.00 | 2 235 265.00 |