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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 880.00 | 577.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 929.00 | 95 584.00 | 4 345.00 | 99 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 080.00 | 96 464.00 | 2 783 616.00 | 2 880 080.00 |
BT Marchandises | 277 154.00 | | 277 154.00 | 277 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BZ Autres créances | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
CF Disponibilités | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 789.00 | | 491 789.00 | 491 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 869.00 | 96 464.00 | 3 275 405.00 | 3 371 869.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936 443.00 | 732 972.00 | | 936 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 883.00 | 203 471.00 | | 183 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 326.00 | 980 443.00 | | 1 164 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 289.00 | 1 284 129.00 | | 1 077 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 644.00 | 469 918.00 | | 475 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 198.00 | 424 604.00 | | 507 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | 49 825.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 6 790.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 079.00 | 2 235 265.00 | | 2 111 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 405.00 | 3 215 708.00 | | 3 275 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 935.00 | 1 157 976.00 | | 1 240 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 080.00 | | | 2 880 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 299.00 | 3 165.00 | | 93 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 3 165.00 | | 93 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 198.00 | 507 198.00 | | 507 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 289.00 | 207 145.00 | 870 144.00 | 1 077 289.00 |
VI Groupe et associés | 475 644.00 | 475 644.00 | | 475 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 112.00 | 167 779.00 | 4 334.00 | 172 112.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 079.00 | 1 240 935.00 | 870 144.00 | 2 111 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |