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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 092.00 | 365.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 929.00 | 98 373.00 | 1 556.00 | 99 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 080.00 | 99 465.00 | 2 780 615.00 | 2 880 080.00 |
BT Marchandises | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 766.00 | | 126 766.00 | 126 766.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 771.00 | | 427 771.00 | 427 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 850.00 | 99 465.00 | 3 208 386.00 | 3 307 850.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 326.00 | 936 443.00 | | 411 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 310.00 | 183 883.00 | | 160 310.00 |
DL TOTAL (I) | 595 636.00 | 1 164 326.00 | | 595 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 289.00 | 1 077 289.00 | | 1 978 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 566.00 | 475 644.00 | | 233 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 906.00 | 507 198.00 | | 342 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 44 680.00 | | 55 779.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 6 268.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 749.00 | 2 111 079.00 | | 2 612 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 386.00 | 3 275 405.00 | | 3 208 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 573.00 | 1 240 935.00 | | 1 071 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 080.00 | | | 2 880 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 386.00 | | | 101 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 464.00 | 3 001.00 | | 96 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 464.00 | 3 001.00 | | 96 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 906.00 | 342 906.00 | | 342 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 144.00 | 358 968.00 | 983 083.00 | 1 900 144.00 |
VI Groupe et associés | 233 566.00 | 233 566.00 | | 233 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 145.00 | | | 207 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 816.00 | 151 483.00 | 4 334.00 | 155 816.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 749.00 | 1 071 573.00 | 983 083.00 | 2 612 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |