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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 303.00 | 154.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 597.00 | 99 533.00 | 3 064.00 | 102 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 227.00 | 100 836.00 | 2 786 391.00 | 2 887 227.00 |
BT Marchandises | 263 388.00 | | 263 388.00 | 263 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 897.00 | | 410 897.00 | 410 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 125.00 | 100 836.00 | 3 197 289.00 | 3 298 125.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 636.00 | 411 326.00 | | 571 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 659.00 | 160 310.00 | | 170 659.00 |
DL TOTAL (I) | 766 296.00 | 595 636.00 | | 766 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 607.00 | 1 978 289.00 | | 1 757 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 407.00 | 233 566.00 | | 190 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 038.00 | 342 906.00 | | 413 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 949.00 | 55 779.00 | | 65 949.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 2 210.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 993.00 | 2 612 749.00 | | 2 430 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 289.00 | 3 208 386.00 | | 3 197 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 071 573.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 619.00 | 78 145.00 | | 142 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 080.00 | 7 148.00 | | 2 880 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 386.00 | 2 668.00 | | 101 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | 4 480.00 | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 465.00 | 1 371.00 | | 99 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | 1 371.00 | | 99 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 038.00 | 413 038.00 | | 413 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 987.00 | 310 438.00 | 816 315.00 | 1 614 987.00 |
VI Groupe et associés | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 156.00 | | | 285 156.00 |
VP Divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 679.00 | 144 545.00 | 5 134.00 | 149 679.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 992.00 | 1 126 443.00 | 816 315.00 | 2 430 992.00 |