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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 532.00 | 100 708.00 | 2 824.00 | 103 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 222.00 | 102 165.00 | 2 780 058.00 | 2 882 222.00 |
BT Marchandises | 358 045.00 | | 358 045.00 | 358 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 131.00 | | 477 131.00 | 477 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 354.00 | 102 165.00 | 3 257 189.00 | 3 359 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 296.00 | 571 636.00 | | 742 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 766.00 | 170 659.00 | | 214 766.00 |
DL TOTAL (I) | 981 062.00 | 766 296.00 | | 981 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 079.00 | 1 757 607.00 | | 1 420 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 661.00 | 190 407.00 | | 211 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 651.00 | 413 038.00 | | 562 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 094.00 | 65 949.00 | | 79 094.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 3 992.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 127.00 | 2 430 993.00 | | 2 276 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 189.00 | 3 197 289.00 | | 3 257 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 132.00 | 1 126 443.00 | | 1 053 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 894.00 | 142 619.00 | | 55 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 227.00 | | 2 035.00 | 2 887 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 2 882 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 053.00 | | 935.00 | 104 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | 1 100.00 | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 836.00 | 1 329.00 | | 100 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 836.00 | 1 329.00 | | 100 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 651.00 | 562 651.00 | | 562 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 185.00 | 138 190.00 | 577 926.00 | 1 361 185.00 |
VI Groupe et associés | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 208.00 | 117 974.00 | 6 234.00 | 124 208.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 127.00 | 1 053 132.00 | 577 926.00 | 2 276 127.00 |