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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 817.00 | 86 219.00 | 55 597.00 | 141 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 994.00 | 100 974.00 | 136 020.00 | 236 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 784.00 | 189 354.00 | 518 431.00 | 707 784.00 |
BT Marchandises | 245 826.00 | | 245 826.00 | 245 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CF Disponibilités | 276 272.00 | | 276 272.00 | 276 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 847.00 | | 605 847.00 | 605 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 631.00 | 189 354.00 | 1 124 277.00 | 1 313 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 798.00 | 2 404.00 | | 12 798.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | 42 039.00 | | 52 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | 20 856.00 | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 233 947.00 | 206 820.00 | | 233 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 927.00 | 359 497.00 | | 288 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 107.00 | 326 683.00 | | 368 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 626.00 | 180 155.00 | | 216 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 4 638.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 330.00 | 876 851.00 | | 890 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 277.00 | 1 083 671.00 | | 1 124 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 380.00 | 588 538.00 | | 674 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 684.00 | | | 371 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 045.00 | 61 528.00 | 2 219.00 | 130 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 885.00 | 61 528.00 | 2 219.00 | 127 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 107.00 | 368 107.00 | | 368 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 927.00 | 72 977.00 | 215 950.00 | 288 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 562.00 | 48 198.00 | 52 364.00 | 100 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 330.00 | 674 380.00 | 215 950.00 | 890 330.00 |